Еще раз всем привет, и хочу разместить ещё несколько статей из раздела "для начинающих", затем будут статьи из технического раздела и тд. Всем удачи.
Бездействие в биржевой торговле — еще одно испытание для трейдера
Инвестиционный бизнес — не такое уж и сложное дело. Многие люди, которые обладают весьма средними интеллектуальными способностями, зарабатывают на фондовом рынке достаточно много денег. Они достигают успеха в биржевой торговле за счет четко поставленной цели, неиссякаемого терпения, «железной» дисциплины и неустанной работы на результат. В одной из своих предыдущий публикаций (читайте здесь) я писал о том, что трейдеру не нужно пытаться победить рынок большим количеством сделок. Трейдеру нужна всего лишь одна хорошо подготовленная сделка. Поэтому среди множества возможных вариантов для входа в рынок нужно выбирать только тот, который наиболее соответствует той торговой системе, которую использует трейдер — нужно искать идеальную точку входа в рынок! И вот совсем недавно, в подтверждение своих слов, я прочитал в Интернете статью, в которой автор сравнивает биржевого трейдера со снайпером, которому (снайперу) для успеха в своем деле необходимо постоянно контролировать свои эмоции и многими часами или даже днями терпеливо ждать свой идеально подготовленный выстрел. Самые большие враги снайпера — пишет автор статьи — это голод, холод, страх, бездействие и просто скука. Как и снайперу, трейдеру тоже очень сложно сохранять способность длительно время находиться «без движения», а в нужный момент сработать с идеальной точностью и мастерством.
Бездействие в биржевой торговле очень тяжелое испытание для трейдера. Трейдер, который в торговую сессию работает за торговым терминалом и не может спокойно и осознанно выдержать периоды бездействия, неизбежно почувствует необходимость войти в сделку — очень часто без объективной причины для входа в рынок. Для трейдера, которому нечем себя занять в торговое время, намного легче выискать или придумать сигнал для входа в рынок (для этого существуют технические индикаторы, чтение ленты новостей, on-line чаты для трейдеров и т.д.) и потерять часть своих денег, чем испытывать скуку в бурлящей биржевой жизни.
Но что делать, чтобы не было так скучно? Как научиться терпеливо ждать своей точки входа в рынок? Чем же себя занять в периоды бездействия? — На мой взгляд, нужно научиться правильно структурировать свое неторговое время: чтение финансовых новостей; анализ своих сделок на бирже; тестирование новых торговых идей на демо-терминале; обучение трейдингу начинающих трейдеров; создание собственных веб-проектов о трейдинге и биржевой торговле; изучение новых торговых систем; отбор акций для трейдинга; анализ биржевых графиков – существует множество видов деятельности, которые делают неторговое время интересным и продуктивным.
На минутку представьте себе, что Вы находитесь на вокзале и ожидаете своего поезда. До отправки Вашего поезда осталось примерно 4-5 часов. Что Вы будете делать? Чем Вы будете «убивать» это время? — Вариантов может быть несколько: например, можно пойти прогуляться по городу, можно купить газету и ознакомиться с новостями, можно почитать книгу и обогатиться знаниями, можно посетить выставку, можно с кем-то пообщаться и т.д. — но уж точно Вы не будете садиться на какой-либо другой поезд лишь бы ехать куда-нибудь.
Так вот, биржевая торговля не должна использоваться трейдером для заполнения пустот в жизни, и тем более она не может заполнить личную опустошенность трейдера. Биржевая торговля — это способ приумножения капитала, а не способ чем-то заняться в свободное время. И если неторговое время вызывает у трейдера отвращение, если он с нетерпением ждет новой торговой сессии (что называется «рвется в бой») — то такая торговля обречена на провал.
Вот парадокс! Когда трейдеру нужно немного подождать, когда цена придет в зону покупки, то ему не хватает терпения дождаться точки входа в рынок. А вот когда нужно действовать незамедлительно и уходить из убыточной сделки с минимальными потерями, то трейдер не может себе позволить закрыть сделку «в минус» и готов ждать сколько угодно, при этом убеждает себя в том, что скоро будет разворот рынка и сделка еще будет закрыта в ноль или с прибылью. А еще при этом Stop order либо не ставиться вовсе, либо отодвигается по мере приближения цены. И тогда сделка закрывается, когда надежда на разворот исчезает полностью или возникает угроза маржин-кола (margin call). Основная причина такой ситуации заключается в психологии трейдинга. Внутренне происходит своеобразный спор с рынком: «Я прав и ты пойдёшь туда, куда я захочу».
Желание быть правым берет верх над здравым рассудком. Основной убыток от таких сделок не материальный, а психологический. «Проиграв» спор с рынком, вместо того, чтобы отдохнуть, — трейдер идёт в атаку, чтобы доказать себе свою «правоту», взять «реванш» за прошлый проигрыш. Чтобы отыграть убыток, трейдер увеличивает ставку, при чем, как правило, за счет кредитного плеча, тем самым увеличивая риски и повторяя ошибки большинства неудачников.
Трейдеру всегда важно понимать, что любая, даже самая надёжная стопроцентная сделка на фондовом рынке – это риск понести материальные убытки. И не соглашаться с этим нельзя! Выставляя защитный ордер формально, без осознания реальной угрозы потери средств, или постоянно отодвигая Stop order, трейдер попадает в психологическую ловушку, которая называется «спор с рынком». Самый простой способ победить в споре — это избежать самого спора. И бездействовать в этом случае нельзя!
Если ещё до открытия сделки мысленно проиграть ситуацию и заранее согласиться с любым сценарием развития дальнейших событий на рынке, т.е., что сделка может быть закрыта или с прибылью или с небольшим убытком (Stop Loss), то можно минимизировать материальные и психологические потери и избежать беспокойства. Я продолжаю изучать причины неудач многих трейдеров, чтобы помочь людям найти и понять их ошибки в процессе биржевой торговли.
Роль психологии и мышления в торговом успехе биржевого трейдера
Каждый человек, который приходит на фондовый рынок, вполне закономерно хочет добиться финансового успеха. В своих планах он четко представляет увеличение своего торгового капитала и приток денежных средств на своем банковском счете. У него уже есть какой-то багаж знаний, с помощью которого он, казалось бы, можем заработать на фондовом рынке. Но все мы — разные люди. Поэтому прежде чем начать торговать, Вы должны понять, какие врожденные человеческие качества могут подтолкнуть Вас на ошибки, чтобы в будущем Вы могли лучше контролировать себя во время торговли на фондовом рынке. В своей книге «Торговля как путь к финансовой свободе», известный американский психолог доктор Ван Тарп изучил роль психологии в торговом успехе трейдера. Он делит биржевую торговлю на три составляющих, из которых: торговая система занимает 10%; управление финансовыми средствами составляет 30%; психология мышления и эмоциональный настрой занимает 60% в торговом успехе трейдера. Я бы не стал разбивать биржевую торговлю на составляющие, так как биржевая торговля — это единый процесс, в котором ежеминутно сливаются интеллектуальные способности трейдера, его умение распоряжаться активами, психология мышления человека, эмоциональный настрой трейдера, его страхи и переживания. И только профессионализм трейдера позволяет ему правильно позиционировать себя на фондовом рынке.
Основная цель трейдера на фондовом рынке состоит в том, чтобы с помощью своих способностей максимизировать прибыль и минимизировать риски. Это может Вам сказать любой трейдер (легко говорить — трудно сделать!) и психология, мысли и эмоции здесь ни при чем. Хотя жизнь неоднократно доказывает, что как раз «при чем» и еще как! «при чем»…
Психология мышления человека неразрывно связана с его врожденными способностями, взглядами на жизнь и эмоциональными действиями. Люди ходят в кинотеатры, посещают выставки, ходят на футбол, отправляются в горы, прыгают с трамплина, играют в азартные игры, смотрят телевизор — все это они делают для того, чтобы получить или выразить какие-то свои эмоции: радость, возмущение, страх, зависть, разочарование, гордость, надежда, ревность, переживания. И не говорите, что «ничего из этого» Вам не присуще. Но ведь все это может повлиять на Ваши торговые решения.
Торгующие трейдеры, которые не могут управлять психологическим процессом мышления и своими эмоциями, принимают неправильные решения. Например, в виде обычной любительской ошибки удерживания проигрышных позиций в надежде, что когда-нибудь она станет выигрышной — это самый бессмысленный поступок, который только может допустить трейдер. Это тоже самое, что оставлять дорогой автомобиль без сигнализации на всю ночь на улице. Почему люди ставят сигнализацию на свой автомобиль (хотя это не дешево)? — а для того, чтобы его не украли. Страх потери автомобиля заставляет его владельца понести некоторые расходы, чтобы быть уверенным в том, что его автомобиль будет «в ценности и сохранности».
Почему же трейдер на фондовом рынке боится незначительных расходов, чтобы быть уверенным в том, что его «автомобиль» будет в ценности и сохранности? — Избегание незначительных расходов на фондовом рынке является классической и одновременно критической ошибкой для биржевого трейдера. По своей человеческой природе мы испытываем вдвое большую боль от проигрыша 1$, нежели радость от выигрыша 1$. Избегание потерь заставляет большинство трейдеров удерживать проигрышную позицию, в то время как она резко ухудшается. Но ведь существует важное правило: «Сокращайте свои потери и давайте прибыли расти».
Почему же люди так легко нарушают правила своих стратегий? Почему они допускают действия, которые явно противоречат принципам их финансовых планов и торговых систем? Почему футболисту (форварду) в Премьер-лиге платят миллионы долларов в год? За что..? За сезон забивает всего лишь 20-30 голов. — Ему платят за тот один удар (иногда один за весь матч), который оказался голевым! Помните, чтобы стать успешным трейдером Вам нужна одна хорошая сделка, вместо множества случайных. Поэтому среди множества возможных вариантов для входа в рынок выбирайте тот, который наиболее соответствует Вашей торговой системе – ищите идеальную точку входа в рынок. А если ее нет, то и нет смысла входить в рынок. Отсутствие позиции – это тоже позиция.
И еще один важный момент: Почему людям «работается» легче, когда нет контроля? Например, когда начальника (шефа) нет на работе, то можно расслабиться, не нужно напрягаться, можно отложить дела «на потом», нарушать инструкции, поговорить по телефону с родными, раньше уйти с работы. А теперь представьте, что у трейдера на фондовом рынке нет начальника, а значит нет контроля за его действиями. А это в свою очередь означает, что трейдер должен быть сам себе начальником и брать на себя всю ответственность за свои действия. Подавляющее большинство начинающих трейдеров полностью потеряли свои торговые счета в течение первого года торговли, потому что не справились со своими эмоциями. А теперь добавьте сюда отсутствие самодисциплины, недостаточный анализ своих действий, отсутствие повседневного контроля за своей торговлей…
Итог таков. Ваше мышление и эмоции играют большую роль в определении того, терпите ли Вы неудачу или преуспеваете на фондовом рынке. Ваши мысли и эмоции формируют две различные сферы, имеющие отношение к Вашему торговому успеху. Нужно научиться с помощью мыслей управлять своими эмоциями.
Трейдер, который идет на поводу своих эмоций – обречен на провал
Я иногда думаю: Почему люди так спешат получить выход на фондовый рынок? — Читают книги по биржевой торговле, самостоятельно обрабатывают кучу информации, покупают обучающие материалы и видео уроки по трейдингу, посещают семинары и тренинги по фондовому рынку, изучают правила биржевой торговли, плюс тратят на все это очень много своего времени и при этом платят за всё это свои собственные деньги. – Что движет этими людьми?
Во-первых, это видение перспективы, свобода выбора и огромные ожидания. Очень многие начинающие трейдеры дают волю своему воображению и допускают нереалистичные ожидания от фондового рынка. Они уже позволили себе дотронуться до миллионов биржевых долларов и составили свой план интенсивного обогащения. Ими движет желание быстро заработать, ведь торговля на фондовой бирже — это шанс одним махом получить уйму денег. На бирже действительно много денег. И действительно их можно очень быстро заработать, но также быстро можно и «спустить» — поэтому нужно научиться правильно торговать. Народная мудрость гласит: «Тише едешь — дальше будешь».
Во-вторых, это желание стать «сам себе начальником». Получив кое-какие знания человек считает себя непобедимым и «рвется в бой», вместо того, чтобы посидеть три-четыре месяца и поторговать «на бумаге», глубже познакомиться с фондовым рынком и акциями компаний, проверить свою торговую стратегию, понаблюдать за движениями рынка, изучить свои сильные и слабые врожденные качества. Но нет! В своих планах трейдер четко представляет увеличение своего капитала и приток денежных средств на своем банковском счете. Вот это и есть настоящая ловушка!
Заметьте, что все выше перечисленное не имеет никакого отношения к логическим рассуждениям, эффективным торговым системам, методикам управления капиталом, финансовым планам трейдера и тем более к математическим расчетам — все это лишь желания, воображения и эмоции.
Но фондовая биржа устроена так, что на ней нет гарантий — есть только возможности. И нужно научиться использовать эти возможности. Большинство трейдеров ищут идеальные точки входа в рынок. И вступив в схватку с рынком (открыв сделку) каждый трейдер испытывает какие-то эмоции: если цена идет в прогнозируемую сторону — то трейдер радуется, если же цена идет в противоположную сторону — то он испытывает волнение, переживание, боль от потери капитала. Основа биржевой торговли — это психология. Тот, кто пренебрегает этим — обречен на провал.
Нужно также сказать, что многие трейдеры приходят на фондовый рынок подготовленными. Они хорошо обучены и точно знают, что они будут делать на бирже. Они обучены успешным торговым стратегиям биржевой торговли и методам управления капиталом. Математическое ожидание их торговых систем дает обоснованный положительный результат. — Но тогда почему же и эти люди тоже иногда проигрывают на фондовом рынке? Ответ такой — психология трейдинга: эмоции, страх, жадность, азарт. Они многому не верят, например, они не верят:
Что эмоции и азарт — злейшие враги трейдера, они будут мешать трейдеру зарабатывать на бирже.
Что страх — это тоже эмоции и он провоцирует принятие поспешных необдуманных решений.
Что вера и надежда на то, что рынок еще вернется — не имеют ничего общего со здравым смыслом.
Что управление эмоциями — это важнейший компонент на пути к победе в биржевой торговле.
Что если потерпел неудачу, то нельзя отыгрываться. Нужно закрыть терминал и пойти погулять.
Что нельзя пытаться выиграть «во что бы то ни стало» — потому что это большой риск потерять всё!
Что основная цель биржевой торговли — это не доход и не деньги, а умение правильно торговать!
Финансовый успех в биржевой торговле основан на трех составляющих: психология трейдинга (контролируемые эмоции), математически обоснованная торговая система (финансовый план трейдера), продуманный план контроля над капиталом (контроль над рисками и потерями).
Страх, жадность и азарт — три злейшие(!) враги биржевого трейдера
Информационные и рекламные компании сегодня очень навязчиво зазывают наших граждан быстро заработать и разбогатеть, играя на разнице курсов на валютном и фондовом рынке. Вступить в эту игру многих людей привлекает простота заработка и новые финансовые возможности. Кроме этого многие компании вдобавок предлагают еще и бесплатное обучение интернет-трейдингу и биржевой торговле. Но любой профессиональный трейдер скажет Вам, что успешно торговать на бирже и грамотно управлять своими активами не так уж просто и что это под силу далеко не каждому. Поэтому не спешите разбогатеть! В этой статье речь пойдет о том, что в первую очередь должен знать и уметь трейдер, какие факторы на бирже являются приоритетными, на чем следует сосредоточить основное внимание, чтобы устоять перед искушением «быстро разбогатеть», каких ошибок нельзя допускать и как не потерять свой первый вложенный капитал.
В одной книге я прочитал, что «Страх, жадность и азарт — злейшие враги биржевого трейдера». Раньше я немножко скептически воспринимал эту фразу. Но сейчас я тоже придерживаюсь такого же мнения. Можно сказать, что я даже уверен в том, что страх и жадность намного больше вредят трейдеру, чем неправильный анализ трендов, недостаток денег на торговом счету, недостаток опыта работы на бирже, неуверенность в своих силах, отсутствие четкого торгового плана, неправильная трактовка биржевых сигналов и абсолютное непонимание всех технических индикаторов.
Но как побороть страх – этот «корень зла»? Как избавиться от него? – Сначала нужно понять, чего мы боимся? А мы все боимся потерять. И нам нужно иметь универсальное лекарство от этой «болезни». Мое решение: Рассматривайте торговлю на бирже, как бизнес. И если у Вас срабатывает Stop Order (стоп-цена) – воспринимайте это не как потерю, а как затраты на Ваш бизнес (в любом бизнесе есть свои затраты). Важно, чтобы Ваши потери были минимальными. Поэтому, чтобы побороть страх, нужно использовать такие торговые системы и стратегии, которые позволяют минимизировать убытки. Тогда Вашими доходами станут прибыли, получаемые от выигранных сделок.
Второе зло — это жадность. «Жадность фрайера погубит» – и не одного (погубила, губит и будет губить)! Чтобы не пострадать: 1. Всегда планируйте свою прибыль. И при достижении результата всегда закрывайте сделку. 2. Не входите в сделки лишь потому, что есть деньги на счету и с ними нужно что-то делать. Для открытия позиции должен быть четкий и веский сигнал. 3. Не позволяйте себе спасать пару центов, когда цена подходит к цели.
Третье зло — это излишний азарт. Я убежден в том, что есть два занятия, которые однозначно приведут человека к банкротству – это увлечение женщинами и азартные игры (на счет женщин еще можно поспорить). Самым большим врагом трейдера я считаю его “вовлеченность в ежедневную азартную игру” под названием дейтрейдинг (daytrading). Если Вы игрок, то зачем Вам на американский рынок? – рядом с Вами всегда есть казино, игровые автоматы, другие «обдираловки». Ни для кого не секрет, что игрок – это самое слабое звено в любой системе игры! – Если Вы хотите стать последовательным трейдером, который увеличить свою доходность и постоянно движется к намеченной цели, Вы должны отказаться от игры и стать трейдером-инвестором. И только в этом случае Вы можете рассчитывать на финансовому успеху на фондовом рынке!
Так какой же рецепт успеха? Как «правильно» придти на валютный или фондовый рынок? Как правильно позиционировать себя на бирже? Какую торговую стратегию использовать? Что такого нужно сделать, чтобы не потерять вложенные деньги? Что же все-таки самое главное???
Если позволите, то вот Вам несколько важных рекомендаций:
1. Не спешите разбогатеть! Не ждите от финансового рынка быстрого результата – вложенные деньги рассматривайте как инвестицию в свое будущее. Поэтому никогда не торгуйте на последние или одолженные деньги (зачем Вам переживать за чужие деньги). У биржевого трейдера должен быть трезвый ум, душевное спокойствие и хорошее настроение – а не переживания за чужие деньги.
2. Научиться трезво и взвешенно принимать все (!!!) свои важные решения. Ни в коем случае нельзя допускать царствование эмоций над здравым рассудком. Будьте эмоционально стойким трейдером. Сразу пример: представьте ситуацию, что из-за простой ошибки в первой сделке трейдер потерял немного денег (скажем $25). Для 90% трейдеров – это сигнал отыграться. А это прямой путь к проигрышу. Эмоции редко помогают трейдеру, чаще всего они ведут к дальнейшим потерям.
3. Рассматривайте трейдинг как интеллектуальную работу - как чисто математический процесс с положительным ожиданием. Так оно и будет, если Вы будете четко следовать правилам своей торговой системы. Прежде чем вступать в сделку, определите соотношение риска и доходности.
4. Наиболее вредные факторы во время торговли – это чтение форумов и разного рода чатов. Потому что в какой-то момент Вы можете поймать себя на мысли, что уже перестали самостоятельно думать… и поддались чужому мнению – а это, как правило, чревато потерями денег. И кто виноват в этом?
5. Никогда никого не слушайте. Если приняли решение – не позволяйте никому сбить Вас с толку. Рынок – это Ваш добрый партнер и он сам показывает каковы настроения его участников. Если рынок показывает, что можно вступать в сделку – вступайте. Если рынок показывает, что пора закрывать позицию – закрывайте. Рецепт успеха на фондовом рынке заложен в анализе цен.
И помните, что Вы всегда находитесь в самой выгодной позиции, потому что сами распоряжаетесь своими средствами, сами принимаете все решения, сами решаете по какой цене Вам покупать, а по какой продавать. Никто не принуждает Вас открывать сегодня сделки. Никто не обязывает Вас входить в рынок по невыгодным для Вас ценам. И никто не имеет права указывать Вам до какой поры держать акции в своем портфеле.
В этом ваше огромное преимущество – грамотно пользуйтесь этим!